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章卫国8896万,能否助飞鹿腾飞

11月12日,国内轨道交通防腐防水材料第一股飞鹿股份发布了《向特定对象发行股票募集说明书》,拟向特定对象嘉麒晟科技发行股票1348万股,发行价格6.60元/股,募资8896万元,扣除改造费用后,将全部用于补充公司流动资金。

狸巢家居了解到,飞鹿股份本次的发行对象嘉麒晟科技,是飞鹿股份实际控制人章卫国先生控制的公司。也就是说,这次向特定对象发行,实际上是实控人章卫国通过对飞鹿股份增资,来缓解近几年公司毛利率下降,流动资金不足的问题。

章卫国8896万,能否助飞鹿腾飞

飞鹿股份的控股股东和实际控制人为章卫国先生,截至本募集说明书出具日,章卫国先生持有公司股份 4130万股,持股比例 21.80%。本次发行完成后,章卫国先生控制公司股份数上升至 5478万 股,占公司总股本比例 26.99%,仍为公司的实控人。

嘉麒晟科技2023 年 2 月注册成立,截至本募集说明书出具日,尚未实际开展经营。嘉麒晟科技注册资本2000万元,章卫国出资1600万元,占80%,为实际控制人,其妻盛利华出资400万元,占20%。

章卫国8896万,能否助飞鹿腾飞

公告显示飞鹿股份此次向特定对象发行股票募集资金8896万元,扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

飞鹿股份作为国内轨道交通防腐防水材料第一家上市企业,深耕于轨道交通领域二十余年,是国内细分行业最专业的防腐防护整体解决方案供应商和高分子新材料供应商。

2020、2021、2022、2023年前三季度,飞鹿股份的营业收入分别为 6.06亿元、6.25亿元、6.64亿元和 5.15亿元,一直保持着增长趋势,但代表公司盈利能力的综合毛利率近年来有所下降,2020、2021、2022、2023年前三季度分别为 22.28%、20.60%、11.14%和 16.56%,从而造成公司的净利润存在一定程度的波动,报告期内飞鹿股份净利润分别为 2396 万元、1211万元、-1.1亿元和-1504 万元。近几年的连续亏损,导致流动资金不足的状况日益突出。

截至 2023 年 9 月末,公司资产负债率 71.56%,长期借款金额 3.63亿元,资产负债率较高,长期借款金额较大。

随着公司业务规模的不断增长以及与主要客户合作的不断深入,飞鹿股份应收账款余额也呈现上升趋势。

报告期内,飞鹿股份的应收账款价值分别为 3.4亿元、4.11亿元、4.83亿元和 4.65亿元,占各期公司总资产比重分别为 25.20%、24.39%、26.65%和 25.05%。

好在飞鹿股份的客户以大型国企、央企等为主,客户的信用较好,资金回收虽然比较有保障,但经营活动产生的现金流不足,连续的亏损、应收账款的增加,已经在短时间增加了公司流动资金的压力,影响了企业经营的发展。

章卫国8896万,能否助飞鹿腾飞

随着飞鹿股份业务规模的扩大,公司对日常营运资金的需求不断增加。2023年1-9月,飞鹿股份的经营活动产生的现金流为-3522万元,流动资金明显不足。经测算未来三年新增的营运资金需求将达到 1.95亿元。

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 8896.80 万元,扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金,有利于缓解飞鹿股份规模扩张带来的资金压力,保证公司未来稳定可持续发展。

此次,章卫国8896万元的注资,能否助飞鹿腾飞,仍需进一步观察。(狸巢家居)

 

文章来源:狸巢家居

责任编辑:雷达

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