8月13日晚间，美国SEC披露了千亿私募巨头高毅资产在美股的二季度投资情况。其中，高毅资产二季度继续增持第一大重仓股拼多多44.72万股，使持股市值升至2.11亿美元。在A股，高毅资产继续重仓一家名为华秦科技的涂料企业50.74万股，持股总数达到510.79万股，持股市值升至4亿元。
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高毅资产属于国内私募的顶级巨头，在短短不到5年的时间里，管理规模已超过1000亿元，且业绩稳健，是国内仅有的4家千亿私募之一，凭借的就是豪华的投资团队、精准的投资和稳定的回报。
高毅资产的基金经理团队异常豪华，包括多位业内知名私募大咖，如邱国鹭、邓晓峰等，他们在基金业有着深厚的背景和丰富的经验。
被高毅重仓的股票，就像被股神看中的股票一样，升值空间巨大。
截至二季度末，高毅的美股持仓市值达到7.62亿美元，环比一季度末的5.54亿美元市值增长了37.68%，88.62%的资金都集中在了高毅的前十大重仓股。截至二季度末，高毅的前十大重仓股分别为：拼多多、华住、网易、爱奇艺、META（脸书母公司）、腾讯音乐、百胜中国、中通快递、贝壳、微软。
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在美股市场投资动作频频的高毅资产，二季度，在国内的A股市场重仓了一只涂料股——华秦科技。
华秦科技前十大流通股东中，高毅资产占了三席，分别是高毅-晓峰1号睿远、高毅晓峰2号致信基金、高毅晓峰鸿远。这三只产品比上期增持了50.74万股。增持过后，高毅手持华秦科技股票达510.79万股，持股市值4亿元。
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今年上半年，中国涂料行业的产量、营收、利润均实现正增长。作为成长迅速、以稳健见长的千亿私募巨头，重仓华秦科技，显然是因为华秦科技符合了高毅资产行业、公司、管理层三个投资维度。
在行业维度上，高毅资产关注行业的商业模式、竞争格局、空间及门槛，偏好具有明确地位、核心竞争力的公司。
华秦科技是军工涂料第一股，是隐身涂料领域具有领先的市场地位。是国内最早从事特种功能材料研发的公司之一，也是国内军用特种功能材料领域最具竞争力的企业。其隐身涂料技术国内领先，拥有高温隐身等多种技术，并已实现在多种国防武器装备上的应用。
军工行业是一个有高度竞争门槛的行业，不是所有的企业具备一个军需品生产资质的。因此军工行业回报丰厚。华秦科技完全符合高毅资产投资的行业维度。
在公司维度上，高毅资产寻找品类最优的公司，注重公司的规模效应和可复制性增长潜力。
高毅一直非常看好军工行业，华秦科技是军工涂料企业的龙头，不管是技术、市场份额、业绩都是行业龙头。2022年华秦科技刚刚登陆科创板，高毅资产就通过高毅-晓峰1号睿远、高毅晓峰2号致信基金、高毅晓峰鸿远大量持股，锁定了华秦科技。
2022、2023年、2024上半年营业收入分别为6.72亿元、9.17亿元、4.85亿元，净利润3.33亿元、3.35亿元、2.16亿元。截至2024年7月5日，华秦科技的在手订单已达9.32亿元，超过了去年9.17亿元的销售额，军工涂料第一股的增长潜力不断释放。
在管理层维度上，高毅资产评估管理层的战略清晰度、聚焦度及战术执行力，偏好战略明确、执行力强的公司。
华秦科技一直专注于隐身涂料领域，不仅战略清晰，在技术上和项目建设上也是高度聚焦。
在技术层面，华秦科技不断研发新技术，提高技术护城河。如修复用耐高温雷达隐身涂料、UV光固化雷达吸波涂料等，以解决损伤涂层快速修复等问题，提升武器装备的隐身性能和作战效能。
在项目建设层面，华秦科技新材料园是在建项目，主要建设隐身材料、伪装材料、防护材料生产车间等。该项目将有效优化企业产品结构、解决产能瓶颈。
华毅资产的私募大咖邓晓峰在接受媒体采访的时候说，“如果只用一个指标去做选择，我会倾向于选择低估值的机会，毕竟下行的风险有限，还有未来成长的机会，至少可以赚到行业净资产收益率的水平。”
二季度华毅资产重仓华秦的行为，是在用投资语言告诉我们华秦科技是被估值较低的一只股票。（狸巢家居）
文章来源：狸巢家居
责任编辑：雷达
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