现金流真是几家欢乐几家愁的一个东西。
2023市场不好，涂料产业链上的多家上市公司都发布了定增公告，以募集资金补充现金流，中核钛白却要利用手中闲置资金购买不超过20亿元的理财产品，羡煞一众上市企业。
11月21日，中核钛白一口气发布16个公告，最吸睛的是一个《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
公告称，在保障中核钛白正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高资金的使用效率，增加公司收益，公司于 2023 年 11 月 20 日召开第七届董事会第十八次（临时）会议和第七届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 20 亿元的自有资金，购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品。
购买理财产品的20亿资金，全部来源来公司及控股子公司的闲置自有资金。投资金额不超过20亿元，投资期限12个月。
一个年营收54亿元左右的中核钛白，竟然能拿出20亿元闲置资金用于理财？中核钛白手上到底有多少闲置资金呢？
中核钛白是钛白粉龙头企业之一，主板上市企业，属于涂料、造纸等产业链上游企业。今年第三季度，中核钛白实现营收13.8亿元，同比增长13.88%，净利润1.2亿元，同比增长50.27%。但受上半年业绩所累，中核钛白前三季度实现营收35.94亿元，同比下降12.04%，净利润3.34亿元，同比下降45.83%。
三季报显示，截至9月30日，中核钛白共有倾向资金89.32亿元，比去年底增长了132.6%，主要原因是收到非公开改造普通股票募集资金所致。
今年3月3日，中核太白发布了《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》。
公告称，本次向16位发行对象，非公开发行股票8.93亿股，发行价格5.92元/股票，募资总额52.88亿元，扣除交易费用募资净额52.49亿元。
本次非公开发行募集资金将投入循环化钛白粉深加工项目、水溶性磷酸一铵 （水溶肥）资源循环项目、年产 50 万吨磷酸铁项目和补充流动资金。这是将钛白粉产业链延伸的一个新能源项目，市场前景很好，目前项目正在有条不紊地推进。
今年前三季度，中核钛白的销售额35.94亿元，加上募资的52.49亿，再加上公司的流动资金和多年积累，中核钛白账上的货币资金已经达到了惊人的89.32亿元。项目投资要分期分批来，为了提高公司闲置资金的利用效率，在不影响公司正常研发、生产、运营的情况下，短时间内用来购买理财产品，可使公司资金利用率达到收益最大化。
中核钛白在公告中称，为控制风险，20亿元资金只会购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品，而不会购买证券、股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。（狸巢家居）
文章来源：狸巢家居
责任编辑：雷达
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